Whirlpool 1188695 Manual do Utilizador

Société d'Investissement à Capital VariableU n g e p r ü f t e r H a lb ja h r e s b e r ic h t z u m3 0 . N o v e m b e r 2 0 0 9Dieser B

SGAM Fund8WÄHRUNG1.Anlagen in Wertpapieren zum Anschaffungswert2.AKTIVA3.Wertpapieranlagen zum Marktwert4.Bankguthaben5.Forderungen aus Wertpapierverk

SGAM Fund98Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAktien gesamt 747.615 3,83576.825Amtlich notierte Wer

SGAM Fund99Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

SGAM Fund100Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund101Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund102AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund103Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund104AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund105Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund106AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund107Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geld

SGAM Fund9EUR1.84.549.1692.3.83.351.6734.11.262.8665.2.106.8826.20.8007.-8.-9.2.074.65710.-11.-12.-13.98.816.87814.15.-16.2.117.96317.145.13718.-19.-2

SGAM Fund108Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund109Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund110Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund111Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund112Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund113Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund114Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund115AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund116Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund117Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund10JPY1.1.330.168.9222.3.1.120.928.8004.-5.-6.1.148.1367.-8.-9.8.465.14910.2.946.88511.-12.-13.1.133.488.97014.15.3.421.73616.-17.1.382.56018.

SGAM Fund118Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund119Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund120AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund121AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund122AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund123Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund124AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund125Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund126Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund127AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund11EUR1.36.499.7812.3.33.214.3004.1.549.2445.-6.-7.-8.-9.40.48510.-11.45.09012.-13.34.849.11914.15.-16.-17.12.69818.-19.-20.21.65421.-22.75.47

SGAM Fund128Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund129AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund130Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund131AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund132Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund133Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund134Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund135Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund136Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund137AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund12USD1.33.803.2012.3.34.394.8254.650.5575.412.7096.332.1767.-8.-9.62.05610.-11.-12.-13.35.852.32314.15.-16.559.75817.13.66618.-19.-20.53.9272

SGAM Fund138Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAktien gesamt 38.015.475 96,4949.796.141Amtlich noti

SGAM Fund139Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund140Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund141AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund142Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.INVESTMENTFONDSInvestmentfonds gesamt 1.190.962 1,451.166.

SGAM Fund143AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund144Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.INVESTMENTFONDSInvestmentfonds gesamt 2.977.405 3,502.974.

SGAM Fund145Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund146AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund147Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAktien gesamt 152.897 0,381.832.432Sonstige übertrag

SGAM Fund13USD1.171.317.0562.3.209.485.4754.2.302.7895.87.3266.78.2647.-8.-9.1710.511.-12.-13.211.953.87614.15.-16.87.54417.71.09818.-19.-20.184.56521

SGAM Fund148Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.GELDMARKTINSTRUMENTEAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund149SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere u

SGAM Fund150Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.GELDMARKTINSTRUMENTEAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund151AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund152Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAktien gesamt 8 0,00-Sonstige übertragbare Wertpapie

SGAM Fund153Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.GELDMARKTINSTRUMENTEAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund154AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund155AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund156AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund157AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund14USD1.41.680.5712.3.36.648.5454.493.1315.92.6186.-7.-8.3.998.1769.3.90710.20.38111.-12.-13.41.256.75814.15.-16.445.06217.-18.-19.-20.53.8622

SGAM Fund158AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund159AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund160AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktins

SGAM Fund161Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund162Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.GELDMARKTINSTRUMENTEAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund163Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geld

SGAM Fund164Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geld

SGAM Fund165Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrument

SGAM Fund1661. Abfallwirtschaft2. Agenturen Medien3. Allgemeine Teilkonstrukteure4. Aluminium5. Apotheken6. Ausstattung7. Ausstatung und Dienstleistun

SGAM Fund15EUR1.58.146.7812.3.58.355.9254.3.084.0525.-6.3.7467.-8.-9.71.25210.31.28411.63.94812.-13.61.610.20714.15.-16.-17.3.64118.-19.-20.18.99021.7

SGAM Fund1671. 0,002. 0,003. 0,004. 0,005. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 0,0010. 1,1411. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 0,0019.

SGAM Fund1681. 0,002. 0,003. 0,004. 0,005. 0,006. 4,887. 0,008. 0,009. 0,0010. 11,5811. 0,0012. 1,2313. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 1,2619

SGAM Fund1691. 0,002. 0,003. 0,004. 0,005. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 0,0010. 1,2411. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 0,0019.

SGAM Fund1701. 1,292. 0,003. 0,004. 1,055. 1,206. 5,407. 1,008. 0,009. 0,0010. 4,4611. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 1,3415. 0,0016. 0,0017. 2,4918. 0,0019.

SGAM Fund1711. 1,062. 0,003. 0,004. 0,005. 0,006. 4,807. 1,218. 0,009. 0,9710. 5,7611. 0,0012. 0,0013. 0,9714. 5,8615. 0,0016. 0,0017. 1,2218. 0,0019.

SGAM Fund1721. 0,002. 0,003. 1,814. 0,005. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 0,0010. 18,5011. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 1,4715. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 9,4419

SGAM Fund1731. 0,002. 0,003. 0,004. 0,005. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 0,0010. 80,8111. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 0,0019

SGAM Fund1741. 0,002. 0,003. 0,004. 0,005. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 0,0010. 34,8911. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 0,0019

SGAM Fund17672. Investment-Dienstleistungen73. Investmentfonds74. Kohle75. Konjunkturempfindliche Waren76. Kosmetik77. Körperpflegeprodukte78. Landwir

SGAM Fund16(1) Am 25. September 2009 wurde der Name des Teilfonds SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate Core Plus in SGAM Fund / Bonds Euro Govies Spread g

SGAM Fund17772. 0,0073. 0,0074. 0,0075. 0,0076. 0,0077. 0,0078. 0,0079. 0,0080. 0,0081. 0,0082. 0,0083. 0,0084. 0,0085. 0,0086. 0,0087. 0,0088. 0,0089

SGAM Fund17872. 0,0073. 0,0074. 0,0075. 0,0076. 0,0077. 0,0078. 0,0079. 0,0080. 0,0081. 0,0082. 1,0783. 0,0084. 0,0085. 0,0086. 3,3687. 0,0088. 3,0089

SGAM Fund17972. 0,0073. 5,1674. 0,0075. 0,0076. 0,0077. 0,0078. 0,0079. 0,0080. 0,0081. 0,0082. 0,0083. 0,0084. 0,0085. 0,0086. 0,0087. 0,0088. 0,0089

SGAM Fund18072. 0,0073. 0,0074. 0,0075. 0,0076. 0,0077. 3,3178. 0,0079. 0,0080. 2,6681. 0,0082. 0,0083. 0,0084. 2,0485. 0,0086. 1,9387. 0,0088. 1,5989

SGAM Fund18172. 0,0073. 0,0174. 0,0075. 0,0076. 0,0077. 0,0078. 0,0079. 0,0080. 0,0081. 0,0082. 0,0083. 0,0084. 0,0085. 5,0586. 3,4087. 0,0088. 0,0089

SGAM Fund18272. 0,0073. 9,0374. 0,0075. 0,0076. 1,2877. 0,0078. 0,0079. 0,0080. 1,7981. 0,0082. 0,0083. 0,0084. 0,0085. 0,0086. 0,9887. 0,0088. 0,0089

SGAM Fund18372. 0,0073. 0,0074. 0,0075. 0,0076. 0,0077. 0,0078. 0,0079. 0,0080. 0,0081. 0,0082. 0,0083. 0,0084. 0,0085. 0,0086. 0,0087. 0,0088. 0,0089

SGAM Fund18472. 0,0073. 7,6674. 0,0075. 0,0076. 0,0077. 0,0078. 0,0079. 0,0080. 0,0081. 0,0082. 0,0083. 0,0084. 0,0085. 0,0086. 0,0087. 0,0088. 0,0089

SGAM Fund1861. Agypten2. Argentinien3. Australien4. Belgien5. Bermuda6. Brasilien7. Chile8. China9. Deutschland10. Dominikanische Republik11. Dänemark

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. NOVEMBER 2009

SGAM Fund1871. 0,002. 0,003. 0,004. 0,005. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 1,1410. 0,0011. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 0,0019.

SGAM Fund1881. 0,002. 0,003. 7,604. 0,005. 2,866. 0,007. 0,008. 0,009. 0,0010. 0,0011. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 3,7115. 0,0016. 9,7417. 0,0018. 0,0019.

SGAM Fund1891. 0,002. 0,003. 5,004. 0,005. 0,396. 0,007. 0,008. 1,659. 0,0010. 0,0011. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 5,1917. 0,0018. 0,0019.

SGAM Fund1901. 0,002. 0,003. 0,004. 0,005. 0,896. 0,007. 0,008. 0,009. 0,0010. 0,0011. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 0,0019.

SGAM Fund1911. 0,002. 0,003. 0,004. 4,165. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 22,6410. 0,0011. 0,0012. 0,0013. 5,3414. 19,7215. 3,5816. 0,0017. 0,0018. 0,001

SGAM Fund1921. 0,002. 0,003. 0,004. 0,005. 0,646. 63,277. 1,258. 0,009. 0,0010. 0,0011. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 0,0015. 0,0016. 0,0017. 0,0018. 0,0019

SGAM Fund1931. 0,002. 0,003. 0,004. 3,555. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 8,2510. 0,0011. 0,0012. 0,0013. 0,3014. 16,5015. 0,0016. 19,9917. 0,0018. 0,001

SGAM Fund1941. 0,002. 0,003. 3,794. 0,005. 0,006. 0,007. 0,008. 0,009. 8,4810. 0,0011. 0,0012. 0,0013. 0,0014. 48,9115. 10,0316. 1,1217. 0,0018. 0,001

SGAM Fund19661. Trinidad und Tobago62. Tschechien63. Tunesien64. Türkei65. Ungarn66. Vereinigte Staaten von Amerika67. Zypern68. GesamtTEILFONDS0,000,

INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Für die nachfolgend aufgelisteten Teilfonds wurde keine Vertriebsanzeige

SGAM Fund181IM UMLAUF BEFINDLICHE A AKTIEN AM ENDE DESGESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES. 2IM UMLAUF BEFINDLICHE AD AKTIEN AM ENDE DESGESCHÄFTSJAHRES/

SGAM Fund19761. 0,0062. 19,9063. 0,0064. 10,0565. 15,0166. 0,0067. 0,0068. 86,44BONDSCONVERGINGEUROPE0,000,000,000,000,0011,200,0095,48BONDS EUROCORPO

SGAM Fund19861. 0,0062. 0,0063. 0,0064. 0,0065. 0,0066. 45,4867. 0,0068. 99,94EQUITIES GLOBAL0,000,000,000,000,000,000,0099,74EQUITIES JAPANCONCENTRAT

SGAM Fund19961. 0,0062. 0,0063. 0,0064. 0,0065. 0,0066. 9,6867. 0,0068. 89,71EQUITIES GOLDMINES0,001,400,008,113,092,360,0099,40EQUITIES EMERGINGEUROP

SGAM Fund20061. 0,0062. 0,0063. 0,0064. 0,0065. 0,0066. 87,1167. 0,0068. 94,58EQUITIES USRELATIVE VALUE0,000,000,000,000,0091,580,0097,00EQUITIES USCO

SGAM Fund20161. 0,0062. 0,0063. 0,0064. 0,0065. 0,0066. 0,0067. 0,7968. 99,45EQUITIES EUROLANDSMALL CAP0,000,000,000,000,000,000,0097,88EQUITIES EUROP

SGAM Fund20261. 0,0062. 0,0063. 0,0064. 0,0065. 0,0066. 15,3967. 0,0068. 98,98EQUITIES LATINAMERICA0,000,000,000,000,0032,450,0097,50EQUITIES LUXURY &

SGAM Fund20361. 0,0062. 0,0063. 0,0064. 0,0065. 0,0066. 1,1967. 0,0068. 94,33MONEY MARKET(EURO)0,000,000,000,000,000,000,0099,59INDEX EUROLAND0,000,00

SGAM Fund20461. 0,0062. 0,0063. 0,0064. 0,0065. 0,0066. 0,0067. 0,0068. 94,62DIVERSIFIEDABSOLUTE RETURNGEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DER ANLAGEWERTPAPIE

SGAM Fund193.228.3271.72.-3.-4.-5.-6.-7.1.337.1888.1229.-10.62.94711.-12.70.27513.-14.25215.-16.-17.-18.-19.-20.-21.BONDS EUROPE HIGHYIELD653.607-----

SGAM Fund2035.3641.-2.-3.-4.-5.-6.-7.11.2328.-9.-10.19.08111.-12.1.99013.-14.-15.-16.26.00117.-18.-19.-20.-21.BONDS EUROPECONVERTIBLE1.188.900-5.034--

SGAM Fund213.742.9951.352.338.2133.14.-5.16.17.2.1748.19.-10.36.87011.-12.61.61713.-14.-15.-16.6.89717.-18.-19.-20.-21.EQUITIES CHINA2.414.598-21.086-

SGAM Fund2259.6081.-2.7.7763.-4.6.7785.-6.-7.-8.-9.110.9011.66212.116.30413.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.EQUITIES US SMALLCAP VALUE7.153.68447.2663

SGAM Fund231.068.4291.-2.-3.-4.1.0005.-6.-7.9.3268.-9.-10.5211.-12.37.02213.-14.370.65215.-16.3.99717.-18.-19.-20.-21.EQUITIES JAPANTARGET76.503------

SGAM Fund2455.6421.-2.7.6523.-4.-5.-6.-7.18.-9.-10.9.36011.-12.344.13113.-14.21.26315.-16.8117.-18.-19.-20.-21.EQUITIES GLOBALRESOURCES52.495116.512--

SGAM Fund25309.8851.7.5192.9.3633.-4.30.3615.-6.-7.11.1548.11.7349.110.111.112.43.49513.-14.-15.-16.89.75417.62.70318.-19.-20.-21.EQUITIES MENA14.489.

SGAM Fund2619.2211.-2.-3.-4.-5.-6.-7.6.7918.-9.-10.12.02011.-12.192.40213.-14.-15.-16.117.-18.-19.-20.-21.ABSOLUTE RETURNINTEREST RATE(4)1.308----1-4.

SGAM Fund INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Angaben über die SICAV 3 Verwaltungsrat und Geschäftsführung der SICAV 5 Vermögensaufstellung zum 30

SGAM Fund2822 WÄHRUNG. 23. NETTOVERMÖGEN AM ENDE DESGESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES24. Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 200825. Ende des Gesc

SGAM Fund2922. EUR23. 24 228.105.340. 25. 146.255.29626. 110.156.88127. 28 20,2977. 29. 16,582330. 20,154331. 32 92,5900. 33. 72,852534. 82,507

SGAM Fund3022. EUR23. 24 4.727.641. 25. 12.858.69926. 19.518.40427. 28 94,3657. 29. 90,216430. 98,674431. 32 -. 33. -34. -35. 36 -. 37. -38.

SGAM Fund3122. USD23. 24 300.934.042. 25. 237.517.31926. 209.971.71227. 28 26,3510. 29. 19,433730. 23,986531. 32 245,0735. 33. 180,808834. 221,

SGAM Fund3222. USD23. 24 42.596.074. 25. 12.368.73626. 11.538.44527. 28 23,7319. 29. 13,018730. 14,828231. 32 -. 33. -34. -35. 36 69,6561 EUR.

SGAM Fund3322. JPY23. 24 10.892.342.836. 25. 9.112.391.98426. 6.536.431.30227. 28 1.993,9729. 29. 1.709,107430. 1.550,134131. 32 -. 33. -34. -3

SGAM Fund3422. USD23. 24 192.961.364. 25. 120.568.90926. 39.399.51027. 28 152,8459. 29. 93,479930. 108,824331. 32 -. 33. -34. -35. 36 129,8080

SGAM Fund3522. USD23. 24 12.163.544. 25. 21.458.66726. 40.655.92027. 28 101,5388. 29. 47,479430. 51,274631. 32 -. 33. 45,860634. 47,024835. 36

SGAM Fund3622. EUR23. 24 68.498.599. 25. 33.414.59326. 32.416.58227. 28 108,7021. 29. 109,255430. 110,026831. 32 -. 33. -34. -35. 36 -. 37. -3

SGAM Fund INHALTSVERZEICHNIS (FORTSETZUNG) Money Market (USD) 148 Money Market (EURO) 149 Index Euroland 151 Index Japan 153 Index

SGAM Fund3855 WÄHRUNG. 56. NETTOINVENTARWERT JE B AKTIE AM ENDE DESGESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES57 Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2008. 58.

SGAM Fund3955. EUR56. 57 21,5165. 58. 17,671059. 21,536860. 61 913,6394. 62. 713,552563. 806,806464. 65 -. 66. -67. -68. 69 134,7616. 70. 109,

SGAM Fund4055. EUR56. 57 945,7049. 58. 908,087959. 986,832560. 61 -. 62. -63. -64. 65 -. 66. -67. -68. 69 -. 70. 102,921171. 113,026572. 73 -

SGAM Fund4155. USD56. 57 4.150,1715. 58. 3.099,257959. 3.800,804360. 61 2.557,0800. 62. 1.896,350063. 2.317,100064. 65 -. 66. -67. -68. 69 360,

SGAM Fund4255. USD56. 57 1.321,9400. 58. -59. -60. 61 -. 62. -63. -64. 65 1.086,5001 EUR. 66. 582,1753 EUR67. 662,0508 EUR68. 69 1.096,5359. 70

SGAM Fund4355. JPY56. 57 140.183,2987. 58. 121.653,427159. 111.031,318360. 61 -. 62. -63. -64. 65 -. 66. -67. -68. 69 12.737,8896. 70. 10.816,

SGAM Fund4455. USD56. 57 1.550,5400. 58. 960,540059. 1.125,123160. 61 -. 62. -63. -64. 65 -. 66. -67. -68. 69 135,1971. 70. 81,868071. 94,830

SGAM Fund4555. USD56. 57 1.016,1561. 58. 484,910059. 525,952560. 61 -. 62. 471,457863. 480,449864. 65 1.016,1382 EUR. 66. 472,3565 EUR67. 510,9

SGAM Fund4655. EUR56. 57 1.096,7843. 58. 1.104,753059. 1.113,778760. 61 -. 62. -63. -64. 65 -. 66. -67. -68. 69 107,0596. 70. 107,168971. 107

SGAM Fund ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER DIE SICAV 3 SGAM Fund (“die SICAV”) ist eine Aktiengesellschaft in der Form eines Kapitalanlage

SGAM Fund4892 WÄHRUNG. 93. NETTOINVENTARWERT JE OH AKTIE AM ENDE DESGESCHÄFTSJAHRES/BERICHTSZEITRAUMES*94 Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2008. 9

SGAM Fund4992. EUR93. 94 -. 95. -96. -97. 98 -. 99. -100. -101. 102 -. 103. -104. -105. 106 -. 107. -108. -109. 110 -. 111. -112. -113. 114

SGAM Fund5092. EUR93. 94 -. 95. -96. -97. 98 94,5400. 99. 90,3400100. 99,6206101. 102 -. 103. -104. -105. 106 -. 107. -108. -109. 110 -. 111.

SGAM Fund5192. USD93. 94 -. 95. -96. -97. 98 418,2903. 99. 310,0362100. 380,9964101. 102 -. 103. -104. -105. 106 -. 107. -108. -109. 110 -. 1

SGAM Fund5292. USD93. 94 -. 95. -96. -97. 98 94,9700. 99. -100. -101. 102 -. 103. -104. -105. 106 90,0164 EUR. 107. -108. -109. 110 -. 111.

SGAM Fund5392. JPY93. 94 -. 95. -96. -97. 98 13.597,4873. 99. 11.718,6046100. 10.657,1751101. 102 -. 103. -104. -105. 106 -. 107. -108. -109.

SGAM Fund5492. USD93. 94 -. 95. -96. -97. 98 153,8608. 99. 94,5627100. 110,3481101. 102 -. 103. -104. -105. 106 -. 107. -108. -109. 110 -. 11

SGAM Fund5592. USD93. 94 -. 95. -96. -97. 98 101,6773. 99. 47,7872100. 51,7381101. 102 -. 103. 46,0714104. 47,1340105. 106 -. 107. -108. -109

SGAM Fund5692. EUR93. 94 -. 95. -96. -97. 98 107,1312. 99. 107,9213100. 109,4100101. 102 -. 103. -104. -105. 106 -. 107. -108. -109. 110 -. 1

SGAM Fund57STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. NOVEMBER 2009(1) Am 25. September 2009, wurde der Name des Teilfonds SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate Core Pl

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SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 59 -

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 60 Name d

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 61 ANMERKU

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 62 ANMERKU

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 63 Teilfo

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 64 10.1 T

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 65 10.10

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 66 10.19

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 67 10.26 T

SGAM Fund VERWALTUNGSRAT UND GESCHÄFTSFÜHRUNG DER SICAV 5 VERWALTUNGSRAT Vorsitzender: Herr Laurent Bertiau: Global Head of Sales and Marketing

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 68 ANMERKUN

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 69 11.5 Te

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 70 11.12 T

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 71 11.19 T

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 72 12.5 Te

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 73 ANMERKU

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 74 ANMERK

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 75 ANMERKUNG 18 - GESAMTAUSGABENR

SGAM Fund ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2009 (FORTSETZUNG) 76 Equities Euroland Cyclicals A

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SGAM Fund79Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund80AKTIENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinst

SGAM Fund81SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere un

SGAM Fund82SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere un

SGAM Fund83Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.UMWANDELBARE SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapi

SGAM Fund84Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund85Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund86SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere un

SGAM Fund87Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2009

SGAM Fund88Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund89SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere un

SGAM Fund90SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere un

SGAM Fund91Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund92Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund93SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere un

SGAM Fund94Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.GELDMARKTINSTRUMENTEGeldmarktinstrumente gesamt 300.904 2,1

SGAM Fund95SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere un

SGAM Fund96Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm

SGAM Fund97Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.SCHULDVERSCHREIBUNGENAmtlich notierte Wertpapiere und Geldm